takaropの資産運用ブログ

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【投資信託】トータルリターン通知制度


投資信託のトータルリターン通知制度が開始されました。

下記の計算式で年度(CY)ごとに計算されています。

トータルリターン (【A】 + 【B】+ 【C】)-(【D】 + 【E】)(円/率)
【A】評価金額(円)
【B】累計売却金額(円)
【C】累計分配金額(円)
【D】累計買付金額(円)
【E】前年末評価金額(円)
 
分配金が出ていても、
その分基準価額が下がっている場合には
数字として表れるようになっていて、
かなり損益が見やすくなりました。