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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり からの分配金(2014年8月)

こんばんは。

エマソブ(毎月決算型)為替ヘッジあり
の分配金が105円から70円まで下がりました[バッド(下向き矢印)]
しかも、全額元本払戻金です。

こんなに一気に下がるんですね。。。

エマージングソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
からの分配金です。

税引後分配金は3,563円。

内訳は、
普通分配金・・・ 0円(税金:0円)
元本払戻金(特別分配金)・・・ 3,563円
でした。

1万口あたりの、
(A)分配金単価は 70円
(B)分配落後基準価額は 10,133円
(C)税引前の利回りは  8.29% [(C) = (A) * 12 / (B) * 100]
です。

モーニングスターレーティング
★★★★

エマージングソブリン(毎月決算型)為替ヘッジあり
http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2009031803


【関連記事】
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【投資信託】毎月分配型ファンド
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