金融資産で不労所得~takaropの資産運用ブログ~

サラリーマンの資産運用ブログです。まずは毎月50万円の不労所得を目指します☆

投資信託(ファンド)

【第131期】ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) からの分配金(2015年2月)

こんばんは。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は11,997円。内訳は、普通分配金 15,054円(税金:▲3,031円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 60円(B)分配落後基準価額は 4,505円(C)…

【第126期】フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2015年1月)

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金です。税引後分配金は11,126円。内訳は、普通分配金 13,960円(税金:2,834円)元本払戻金(特別分配金) 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 5,444円(C)税引前の利…

【第133期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2015年1月)

こんばんは。フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)からの分配金です。税引後分配金は11,812円。内訳は、普通分配金 14,823円(税金:▲3,011円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 80円(B)分配落後基準価額は 6,893円(C)税…

【第124期】ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金(2015年1月)

こんばんは。ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金です。税引後分配金は57,882円。内訳は、普通分配金 68,527円(税金:▲10,589円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 5,120円(C)税引前の利…

【第140期】短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金(2015年1月)

こんばんは。短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金です。今回から特別分配金(元本払戻し)になってしまいました。税引後分配金は8,875円。内訳は、普通分配金 0円(税金:▲0円)元本払戻金 8,875円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(…

【第130期】ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) からの分配金(2015年1月)

こんばんは。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は11,997円。内訳は、普通分配金 15,054円(税金:▲3,031円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 60円(B)分配落後基準価額は 4,413円(C)…

【第125期】フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2014年12月)

海外REITの基準価額がだいぶ上がってきたので、今後は海外REITへの追加投資は控えます。日本株も上がってきたので、今後は債券に投資しようと思い、投資信託を物色中です。フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金です。税引後分配金は11,028…

【投資信託】トータルリターン通知制度

投資信託のトータルリターン通知制度が開始されました。下記の計算式で年度(CY)ごとに計算されています。トータルリターン (【A】 + 【B】+ 【C】)-(【D】 + 【E】)(円/率)【A】評価金額(円) 【B】累計売却金額(円) 【C】累計分配金額(円) 【D…

【第132期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2014年12月)

こんばんは。フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)からの分配金です。税引後分配金は11,722円。内訳は、普通分配金 14,709円(税金:▲2,987円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 80円(B)分配落後基準価額は 6,535円(C)税…

【第123期】ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金(2014年12月)

こんばんは。ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金です。今月から1万口あたりの分配金単価が65円から70円にアップしました税引後分配金は57,666円。内訳は、普通分配金 68,255円(税金:▲10,589円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(…

【第139期】短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金(2014年12月)

こんばんは。短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は6,984円。内訳は、普通分配金 8,764円(税金:▲1,780円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 6,354円(C)税引前の利回りは 13…

【第129期】ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) からの分配金(2014年12月)

こんばんは。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は11,892円。内訳は、普通分配金 14,923円(税金:▲3,031円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 60円(B)分配落後基準価額は 4,419円(C)…

【第124期】フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2014年11月)

こんばんは。フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金です。税引後分配金は10,933円。内訳は、普通分配金 13,718円(税金:2,785円)元本払戻金(特別分配金) 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 5,651円(…

【第131期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2014年11月)

こんばんは。フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)からの分配金です。税引後分配金は11,628円。内訳は、普通分配金 14,4591(税金:▲2,963円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 80円(B)分配落後基準価額は 6,351円(C)税…

【第122期】ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金(2014年11月)

こんばんは。ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金です。税引後分配金は53,344円。内訳は、普通分配金 63,124円(税金:▲9,780円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 65円(B)分配落後基準価額は 4,783円(C)税引前の利…

【第138期】短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金(2014年11月)

こんばんは。短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は6,771円。内訳は、普通分配金 8,496円(税金:▲1,725円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 6,254円(C)税引前の利回りは 13…

【第128期】ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) からの分配金(2014年11月)

こんばんは。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は11,786円。内訳は、普通分配金 14,790円(税金:▲3,004円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 60円(B)分配落後基準価額は 4,215円(C)…

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2014年10月)

こんばんは。フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金です。税引後分配金は11,274円。内訳は、普通分配金 11,392円(税金:2,313円)元本払戻金(特別分配金) 2,195円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 5,19…

フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2014年10月)

こんばんは。フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)からの分配金です。税引後分配金は11,521円。内訳は、普通分配金 14,457円(税金:▲2,936円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 80円(B)分配落後基準価額は 5,638円(C)税…

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金(2014年10月)

こんばんは。金曜日も株価かなり下がりましたね。恐怖指数(VIX*)に連動しているETNがいつもは損が出ていましたが、最近はプラスになっているので市場の先行きには不安を感じている状態なのでしょう。*VIX:Volatility Indexワールド・リート・オープン…

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金(2014年10月)

こんばんは。最近、仕事が時期的に繁忙期のため、残業と休日出勤が多くなっています。(管理職なのでオーバータイムの手当はありません)平穏な日々が来るのは来年の2月あたりでしょうか。。。短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金です。税引後…

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) からの分配金(2014年10月)

こんばんは。プレナス (9945)の株価が1日で2,438円から317円下落して、2,121円までいきました結果論ですが、少し買いを入れるタイミングが早すぎましたね。。。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は13,351…

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2014年9月)

こんばんは。フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金です。税引後分配金は10,725円。内訳は、普通分配金 13,457円(税金:2,732円)元本払戻金(特別分配金) 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 5,371円(…

フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2014年9月)

こんばんは。フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)からの分配金です。税引後分配金は11,301円。内訳は、普通分配金 14,180円(税金:▲2,879円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 80円(B)分配落後基準価額は 5,559円(C)税…

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金(2014年9月)

こんばんは。ワールド・リート・オープン(毎月決算型)からの分配金です。税引後分配金は52,883円。内訳は、普通分配金 62,546円(税金:▲9,663円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 65円(B)分配落後基準価額は 4,593円(C)税引前の利…

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) からの分配金(2014年9月)

こんばんは。ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は6,661円。内訳は、普通分配金 8,357円(税金:▲1,696円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 60円(B)分配落後基準価額は 3,985円(C)税…

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金(2014年8月)

こんばんは。短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金です。税引後分配金は5,486円。内訳は、普通分配金 6,884円(税金:▲1,398円)元本払戻金 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B)分配落後基準価額は 6,364円(C)税引前の利回りは 13…

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり からの分配金(2014年9月)

こんばんは。エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありからの分配金です。税引後分配金は2,840円。内訳は、普通分配金・・・ 3,563円(税金:723円)元本払戻金(特別分配金)・・・ 0円でした。1万口あたりの、(A)分配金単価は 70円(B…

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2014年8月)

こんばんは。御茶ノ水のソラシティに用事があったので行ってきました。あの一帯は昔とはだいぶ変わってましたね。高低差があるので、建物の作りがいい感じに立体的です。御茶ノ水駅の近くにある『カレー屋ジョニー』でご飯を食べました。”ビックリ!ロースカ…

フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2014年8月)

こんばんは。以前から(肉の量が)気になっていた丸亀製麺の肉盛りうどんを食べてきました。【丸亀製麺の公式CM】 丸亀製麺 肉盛りうどん「ヤバい編」https://www.youtube.com/watch?v=YfLppt5viP8&feature=youtu.be(YouTubeが開きます)別皿で提供されて、確…