金融資産で不労所得☆takaropの資産運用ブログ

会社勤めでサラリーを得ながら、資産運用を学び・実践する資産形成ブログです。不労所得を15年後に毎月250万円にします。

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【第148期】フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドからの分配金(2016年11月)

こんばんは。

 

ドル高が113円くらいまで一気に進みました。

 

おかげさまで、保有している投資信託のトータルリターンもマイナス37万円まで改善しました。一時はマイナス100万円超えててどうしようかと思いましたが。

 

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドから分配金がありました。

分配金は15,773円で、内訳は、

普通分配金 0円(税金:0円)
元本払戻金 15,773

でした。 

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【第155期】フィデリティ・USリート・ファンドBからの分配金(2016年11月)

こんばんは。

 

アメリカの次期大統領ドナルド・トランプ氏の効果か株高・円安でマーケットの指標がよくなってますね。

 

保有している投資信託のトータルリターンも一時期はマイナス100万円を超えていたのが、マイナス68万円まで改善しました。

 

さて、フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)から分配金がありました。

分配金は15,308円で、内訳は、

普通分配金 0円(税金:0円)
元本払戻金 15,308円

でした。 

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【第162期】短期豪ドル債オープンからの分配金(2016年11月)

こんばんは。

 

2015年に続き2016年の投資信託のトータルリターンもマイナスで終わりそうです。。。毎月分配型の積立は停止しましたが2016年中にはリターンをゼロまでは戻せないでしょう。

 

そして、残念なことに、短期豪ドル債オープンの1万口あたりの分配金単価が50円から30円に下落しました。 

 

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)からの分配金です。

税引後分配金は7,103円。

内訳は、

普通分配金 0円(税金:0円)
元本払戻金 7,103

でした。 

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ポートフォリオ更新(2016年10月末時点)

こんばんは。

毎月分配型投信のトータルリターンのマイナスが拡大中です。。。

投資信託で1,000万円以上保有して、SBIポイントを年率0.1%から0.2%にしたかったのですが、一旦その目標は捨てます。

SBI証券で積立出来るのは投資信託とMMFなので、投資信託で積み立てて、海外ETFや株式にスイッチしていくような仕組みを考えていこうと思います。

2016年10月31日現在のポートフォリオです。

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